职责：负责企业日常现金、银行存款的收付及管理，确保资金流动的准确性和安全性，是企业财务管理的基础岗位。
主要工作内容：
?办理现金收付业务，如员工报销、工资发放、款项支付等，核对金额并登记现金日记账。
?处理银行相关事务，包括存取款、转账、汇款，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
?保管现金、票据（如支票、汇票）、印章等重要财务资料，确保其安全完整。
?登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
?协助会计完成部分财务数据整理，如提供资金收支明细、核对原始凭证等。
?遵守企业财务制度和国家财经法规，拒绝不合规的收付要求。


联系我时，请说是在鹰潭人力资源网上看到的，谢谢！