一、资金收付

这是出纳最日常的工作，负责把好公司的“钱袋子”进出口：

· 现金管理：审核报销单据（发票、审批签字）是否齐全，据此支付日常费用、发放工资或办理借款，并每日盘点现金确保账款相符。
· 银行结算：保管支票和网银U盾，办理转账汇款，并定期去银行打印回单和对账单。

二、记账对账

负责登记与资金相关的账簿，确保账目清晰：

· 登记日记账：根据收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
· 核对余额：每月末核对银行对账单，编制余额调节表，查找未达账项。

三、保管物品

负责保管公司的“硬通货”：

· 主要包括现金、有价证券（如存单）、空白支票/收据，以及部分财务印章（通常是法人章）。
四、适应出差

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