工作的内容： 1.负责公司日常的费用差旅费等报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出等核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对账目、保管现金及银行资金的正确。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8. 每月编制好工资表，并发放。 9.没10日于商户对账结算一次。10.完成领导布置的其他工作。

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