1、完成上游供应商对账。核算。
2、出入库单据审核。统计每月销售数据。处理系统各项事宜。
3、每月参以库存及固定资产等实物盘点工作。
4、完成上游应收账款对账。下账结算工作。进行账务处理。
5、每月清对应收应付账款汇总表。发现异常数据及时核查。
6、核算每月工资，奖金，发放员工工资。
7、处理公司银行各项事宜。
8、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐。
9、现金、银行凭证制作、装订、保管。
10、报销公司日常开支。
11、完成领导交代的其他工作。

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