1..负责办理银行结算，规范使用支票。    2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。    3. 负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。
4.负责报销差旅费的各项工作。    
5.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。 
6.负责日常的资金支付，及时登记现金及银行存款日记账。
7.完成领导布置的其他工作。

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