1、现金收付并按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 
2、根据记账凭证报销内容收付现金。 
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 
4、办理银行转账、对账及日常收支业务
5、管理银行账户，与开户银行做好对账工作、收取回单，并与之保持良好的业务关系
6、开发票及负责银行、税局对接工作
7、每日按时向公司领导汇报资金日报表，完成部门领导交办的其他任务。

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