1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
3.每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
4.每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
5.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动

联系我时，请说是在鹰潭人力资源网上看到的，谢谢！