1、按规定管理公司所用账户，根据银行及公司规定进行对账、盘点;
2、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，并将结果提报会计或财务经理核对;
4 按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
7、完成部门领导交办的其他任务。

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