1、费用类账目核算，银行类账目核算。
2、每日进行资金台账统计整理上报。
3、次日12点前进行往来日报表统计上报。
3、收到审批完成后单据，由财务主管安排及时付款。
4、付款完成后，10分钟内将截图发至到相关业务人员处或财务群，收款10分钟内完成截图。特殊情况由经办人员收到对方付款信息后向出纳索取收款信息。
5、正确填制付款信息。
6、根据审批流程结果及财务总监、主管安排，按计划取回相应现金。
7、现金收支每日登记台账上报。
8、现金收支必须经办人签字后方可支取。
9、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。
10、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作。
11、负责公司收据、公司取得的发票收据的审核工作。
12、每月22-25日现金盘点及货币资金月报表编制。

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