1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.定期核对银行账目，库存现金，资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
5.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全。
6.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。


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