1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
  2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
  3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
  4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
  5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
  6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
  7.完成领导交给的其他业务。
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