1、负责按照国家相关法律法规及项目事业部财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务；
2、负责登记项目事业部现金和银行存款日记帐；
3、负责根据审核批准的报销单，报销费用；
4、负责保管项目事业部有关印章、各种有价证券；
5、负责保管库存备用金；
6、负责根据有权审批人批准的领款手续，严格执行领用支票的手续；
7、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐；
8、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
9、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目事业部财务保险柜的安全使用；
10、每日编制资金日报并按时上报。

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