1，审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。  
2，认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。    
3，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。  
5，每月8号以前完成上月日常预申报工作。  
6，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。    
7，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。  
8，按时整理资料，以便归档管理。了解最新的通知及软件升级等相关信息。  
9，完成上级安排的其他任务。

联系我时，请说是在鹰潭人力资源网上看到的，谢谢！