1、协助财务经理完成公司财务管理工作；
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
3、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
4、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；
5、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；
6、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；
7、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
8、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；
9、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；
13、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字，按照流程效印后，方可生效；
14、协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；
15、对公司库存量、产品进、出库及货款的监管；并每月末进行一次盘点；
16、完成领导交办的其他事项；

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